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        10.11收評丨指數午后震蕩走弱 ST股掀漲停潮

        2021-10-11來源:廣發基金

        關鍵詞:走弱

          周一,指數午后震蕩走弱,滬指、深成指翻綠,ST股掀漲停潮,兩市成交額不足萬億元。盤面上,煤炭開采、農業種植、機場航運、云游戲等多板塊持續活躍,漲幅居前,燃氣板塊午后持續低迷,油氣、環保、電力等板塊跌幅居前。

        (數據來源:WIND。指數過往業績不代表基金業績,不預示未來,投資需謹慎)

          ? 市場觀點

          · A股震蕩走弱,多板塊沖高回落

          國慶假期后,港股市場在前期回撤深度較大的地產股、科技股的帶動下出現反彈,恒生指數連續三日收紅。在港股相應板塊回暖的背景下,京津冀地區地產龍頭超2000億債務重組計劃落地繼續提振市場情緒,房地產板塊今日高開,一度漲超2%;或因國內地產調控政策依然趨緊,國內部分核心城市二手房銷售數據回落,地產板塊沖高回落;隨著新冠口服藥的創新、國內防疫精準度的提升,疫情對航空板塊的壓制逐漸減弱,未來航空運輸需求有望穩步增長,今日航空運輸板塊、機場板塊走強。另一方面,第二輪收儲政策落地,豬肉股繼續走強。

          · “雙控”政策或存微調可能,關注高景氣高端制造

          近期導致新興市場國家股市出現回調的原因是美國經濟數據的好轉,以及潛在的taper預期帶來美債利率的上行。但我們認為A股下行的風險相對有限,主要原因一是我們預判年內美債利率的上行幅度相對有限,且市場已經計入了部分taper的影響;二是中美經濟周期錯位,美債利率上行的同時我國國內的貨幣中性偏松,且央行采取了結構性寬信用的政策,貨幣政策對A股的估值形成了一定的支撐。結構方面,各國政府針對供給的表態變得越來越清晰,雖然短期價格未必會有松動,但政策擔憂會始終存在,我們繼續維持對高景氣成長風格的推薦。同時,隨著穩增長預期的升溫,建議可以適度增加穩定成長類行業的配置比例,典型的代表如食品飲料。

          (免責聲明:本公司對以上信息的準確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風險,選擇需謹慎)

          ? 要聞點評

          1、商務部網站信息顯示,為更好發揮政府豬肉儲備調節作用,穩定市場預期,維護豬肉市場平穩運行,10月10日商務部會同國家發展改革委、財政部等部門收儲3萬噸中央儲備豬肉,并布局存儲在12個省份。(第二輪收儲政策落地,監管層出手維護豬肉市場平穩運行

          2、受調控影響,深圳二手樓市持續低迷,成交量連續6個月下跌,9月成交不足2000套,同比暴跌近8成,創近12年新低。深圳中原研究中心數據顯示,今年國慶期間(10月1日至7日),深圳市二手房僅成交4套,共計351.22平方米。(地產調控政策見成效,深圳樓市成交量連續下滑

          ? 什么值得投

          · 新能源

          全球碳中和推進力度較強,在海外天然氣價格抬升、國內煤電緊張的背景下,新能源裝機進度有望加快,電動車滲透率將進一步提高,新能源板塊或有一定投資機會。

          · 建材

          預計10月水泥限產有望延續,供需不平衡將使高價成為常態,且地產鏈估值修復臨近,建材板塊或有一定投資機會。

          

          風險提示:本內容僅供參考,不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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