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            08.16收評丨創業板指沖高回落 一體化壓鑄概念領漲

            2022-08-16來源:廣發基金

              周二,大盤全天高開后沖高回落,兩市超2800只個股上漲,成交金額重回萬億。盤面上,賽道股繼續活躍,一體化壓鑄、風電、光伏、儲能等板塊維持強勢,農產品加工、養殖業、電力設備等漲幅居前;周期股陷入調整,酒店餐飲、油氣開采服務、金屬新材等跌幅居前。

            (數據來源:WIND。指數過往業績不代表基金業績,不預示未來,投資需謹慎)

              ?市場觀點

              ·A股震蕩收漲,新能源板塊持續走強

              今日,A股震蕩小幅收漲,兩市成交額再度破萬億,北上資金小幅凈流入,盤面上,各板塊漲跌不一,或受擔保新債發行為部分房企提供流動性支持的消息提振,房地產逆勢走強。此外,新能源板塊今日繼續走強,一方面隨著行業高頻數據公布,電動車、光伏等高景氣板塊業績確定性得到確認,行業高景氣有望持續;另一方面,在利率走低的環境下,受經濟預期影響小、成長性比較強的高景氣板塊在估值上有所提振。

              ·流動性寬松、產業需求外溢,關注高景氣小盤成長

              7月以來A股市場整體呈現回調走勢,期間小盤成長7月以來則是逆勢上行,此外,小盤股的行情呈現出一定的擴散特征。風格層面,當前政策側重中小企業、新能源需求外溢、信用利差收斂的環境下,小盤股占優的行情可能還會持續一段時間,而這其中受益于流動性寬松、受經濟波動影響較小的小盤成長更具優勢。今年下半年估值難以明顯擴張的情況下,相對景氣是選擇結構性方向的重要依據。建議自上而下結合小盤成長風格和高景氣產業鏈做交集的方式來應對當前市場環境。具體來看,高端制造里的光伏、風電、儲能、汽車等方向做市值下沉依舊是值得關注的方向。此外,可以關注部分長期增長空間大、股價經過調整處于相對低位,同時行業景氣存在邊際變化的行業。

              (免責聲明:本公司對以上信息的準確性和完整性不做任何保證。在任何情況下,本材料中的信息或表述意見不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資有風險,選擇需謹慎)

              ?要聞點評

              1、國家能源局正編制“千鄉萬村馭風行動”方案,大力推進鄉村風電開發,鼓勵村集體利用存量集體土地通過作價入股、收益共享等機制,參與分散式風電項目開發。(國家能源局正編制“千鄉萬村馭風行動”方案

              2、央行8月15日開展4000億元MLF操作(含對8月16日6000億元MLF到期的續做)和20億元公開市場逆回購操作,充分滿足了金融機構需求,中標利率分別為2.75%、2.0%,均下降10個基點。(央行時隔7個月再度調降MLF和逆回購利率10bp

              ?什么值得投

              ·新能源

              過去一周新能源板塊景氣度依舊處于高位,中報業績表現亮眼。但須關注短期交易集中度過高風險以及光伏上游價格上漲對下游項目需求影響。

              ·中小盤成長

              7月以來,以新能源領域為代表的賽道行情向100億市值以下的“小盤股”擴散。美債利率沖高回落,從歷史數據來看中小盤成長風格表現相對占優。同時市場正從衰退后期逐步過渡至復蘇前期,維持弱復蘇態勢,風格上中小盤成長具備彈性優勢。

              

              風險提示:本內容僅供參考,不構成本公司任何業務的宣傳推介材料、投資建議或保證。投資者據此操作,風險自擔?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件,了解基金的具體情況?;鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I績和其投資人員取得的過往業績并不預示其未來表現,也不構成本基金業績表現的保證?;鹜顿Y需謹慎。

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